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誠創科技:公告本公司104年10月份高流動性資產、短期借款及一年內到期之長期負債相關財務資訊

鉅亨網新聞中心

第二條第49款

1.事實發生日:104/11/23

2.公司名稱:誠創科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:104年10月自結財務報表相關財務資訊

7.發生緣由:依據臺證上一字第1011801581號函辦理。

8.因應措施:104年10月自結財務報表相關財務資訊如下:

(1)高流動性資產:

科 目 金額(仟元)

----------------------------------- ---------------

銀行存款及約當現金 115,502

公平價值變動列入損益之金融資產-流動 10,774

備供出售金融資產-流動 0

合 計 126,276

(2)高流動負債:

科 目 金額(仟元)

----------------------------------- ------------南投鹿谷房貸---

短期借款 186,059

一年內到期之長期負債 3,600

合 計 189,659

(3)本公司預估庫存流動現金及每月正常營收足以支應到期借款,無資金缺口之慮。

9.其他應敘明事項:無



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/誠創科技-公告本公司104年10月份高流動性資產-短期借款及-年內到期之長期負債相關財務資訊-094215646.html

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